第一部分 上海市口岸服务办公室概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。
（二）牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。
（三）负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围内临时接靠的审查和批准。
（四）统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的制定，并按规定程序报批。
（五）负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。
（六）负责本市口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。
（七）协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。
（八）归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题；负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。
（九）组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。
（十）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市口岸服务办公室部门决算包括：上海市口岸服务办公室决算。
纳入上海市口岸服务办公室2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
上海市口岸服务办公室 |
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第二部分 上海市口岸服务办公室2013年度部门决算表
2013年度财务收支决算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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财政拨款 |
1,391.24 |
一般公共服务 |
1,482.26 |
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其中: 政府性基金 |
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外交 |
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事业收入 |
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国防 |
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事业单位经营收入 |
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公共安全 |
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其他收入 |
2.74 |
教育 |
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科学技术 |
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文化教育与传媒 |
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社会保障和就业 |
26.40 |
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医疗卫生 |
21.71 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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资源勘探电力信息等事务 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土资源气象等事务 |
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住房保障支出 |
38.12 |
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粮油物资储备事务 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
1,393.98 |
本年支出合计 |
1,568.49 |
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动用历年结余 |
174.51 |
当年结余 |
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合计 |
1,568.49 |
合计 |
1,568.49 |
2013年度财政拨款支出决算表
单位：万元
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项 目 |
财政拨款支出 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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类 |
款 |
项 | ||||
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201 |
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一般公共服务 |
1,482.26 |
1,053.97 |
428.29 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,482.26 |
1,053.97 |
428.29 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1,053.97 |
1,053.97 |
0.00 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
428.29 |
|
428.29 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
26.40 |
26.40 |
|
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
26.40 |
26.40 |
|
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208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.32 |
26.32 |
|
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208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.08 |
0.08 |
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|
210 |
|
|
医疗卫生 |
21.71 |
21.71 |
|
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210 |
05 |
|
医疗保障 |
19.82 |
19.82 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
19.82 |
19.82 |
|
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.12 |
38.12 |
|
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.12 |
38.12 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.12 |
38.12 |
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合 计 |
1568.49 |
1140.20 |
428.29 | |||
第三部分 上海市口岸服务办公室2013年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。
一、关于上海市口岸服务办公室2013年部门决算收入情况说明
上海市口岸服务办公室2013年部门决算收入总计1,393.98万元，其中：财政拨款收入1,391.24万元，占99.80%；其他收入2.74万元，占0.20%。
二、关于上海市口岸服务办公室2013年部门决算支出情况说明
上海市口岸服务办公室2013年部门决算支出总计1,568.49万元，其中：基本支出1140.20万元，占72.69%；项目支出428.29万元，占27.31%。
三、关于上海市口岸服务办公室2013年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市口岸服务办公室2013年部门决算财政拨款支出总计1,568.49万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务”2013年度决算1482.26万元，其中：
“行政运行”2013年度决算1053.97万元，主要用于人员经费和公用经费等基本支出。
“一般行政管理事务”2013年度决算428.29万元，主要用于口岸工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2013年度决算26.40万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2013年度决算26.32万元，主要用于离退休干部的补贴费支出、福利费支出。
“其他行政事业单位离退休支出” 2013年度决算0.08万元，主要用于退休人员活动费。
3.“医疗卫生-医疗保障”2013年度决算19.82万元，其中：
“行政单位医疗”2013年度决算19.82万元，主要用于医疗保障统筹支出。
4. “其他医疗卫生支出”2013年度决算1.89万元，其中：
“其他医疗卫生支出”2013年度决算1.89万元，主要用于本单位医疗卫生的其他支出。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2013年度决算38.12万元，其中：
“住房公积金”2013年度决算38.12万元，主要用于职工公积金支出。
四、关于上海市口岸服务办公室2013年度“三公经费”决算数
2013年“三公经费”决算总数194.94万元，比预算节约42.66万元，其中：
因公出国经费决算93.41万元，比预算节约3.59万元，主要用于安排组织国际合作交流，为推进上海国际航运中心建设，推进口岸国际交流合作，改善投资环境，进一步促进社会发展、业务考察等公务出国（境）的交通费、住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。2013年度本单位组织出国（境）团组5个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个。
公务用车购置及运行经费决算25.2万元，比预算节约8.4万元。主要用于安排本部门市内因公出差、外地因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。2013年未购置车辆，2013年末车辆保有量为6辆。
公务接待经费决算76.33万元，比预算节约30.67万元，主要用于安排全国性专业会议、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查的接待任务，包括餐费、住宿费、交通费、会务经费等支出。2013年本单位公务接待共72批次。
五、关于上海市口岸服务办公室2013年度行政经费统计数
上海市口岸服务办公室2013年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计1,364.83万元。